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欧美性爱电影 汇添富双利增强债券型证券投资基金      更新招募说明书  （2024 年 12 月 19 日更新） 基金管制东说念主：汇添富基金管制股份有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 汇添富双利增强债券型证券投资基金                        更新招募说明书                     伏击辅导   本基金经 2013 年 10 月 12 日中国证券监督管制委员会证监许可【2013】1298 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日稳固收效。   经与基金托管东说念主协商一致，本基金管制东说念主于2024年7月2日发布公告《汇添富 基金管制股份有限公司对于汇添富双利增强债券型证券投资基金增设基金份额 并修改法律文献的公告》，决定自2024年7月3日起本基金增设D类基金份额。   基金管制东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应厚爱阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品贵寓概要等信息走漏文献，全面解析本基金居品的风险收益特 征，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境 因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险， 由于基金投资者连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实 施过程中产生的基金管制风险，本基金的特定风险，等等。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券商场广泛礼貌等作念出的概述性面孔，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其 他销售机构）根据磋议法律法例对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构遴荐的评价方法也不尽沟通，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨砺。   本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益品 种，其预期风险及预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。 基金合同收效后，若基金资产净值连气儿 90 个处事日低于 3000 万元，基金管制东说念主 可在履行相应信息走漏门径后，决定是否拒绝基金合同。因此，本基金存在基金 合同拒绝的风险。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书    投资者应充分讨论自身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意 愿、时机、数目等投资行径作出沉寂决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的 “买者情愿”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。    本基金的投资范围包括存托凭证，除日常股票投资可能濒临的宏不雅经济风 险、政策风险、商场风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证持有东说念主与持有基 础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在相反可能激勉的风险、刊行东说念主采 用契约控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄 的风险、来回机制磋议风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相 应门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等关联章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标志，并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读磋议内容并关爱本基 金启用侧袋机制时的特定风险。    基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发扬的保证。    基金的过往事迹并不预示其改日发扬。   本次招募说明书更新主要触及基金管制东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应走漏事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日，关联财务数据 和净值发扬截止日为2024年9月30日。 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书                    目       录 一、绪论                                 4 二、释义                                 5 三、基金管制东说念主                             10 四、基金托管东说念主                             23 五、磋议服务机构                            27 六、基金的召募                             29 七、基金合同的收效                           34 八、基金份额的申购与赎回                        35 九、基金的投资                             47 十、基金的事迹                             62 十一、基金的财产                            66 十二、基金资产的估值                          67 十三、基金的用度与税收                         72 十四、基金的收益分派                          75 十五、基金的司帐与审计                         77 十六、基金的信息走漏                          78 十七、风险揭示                             84 十八、侧袋机制                             91 十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐               94 二十、基金合同的内容概要                        96 二十一、基金托管契约的内容概要                     113 二十二、对基金份额持有东说念主的服务                     131 二十三、其他应走漏事项                         133 二十四、招募说明书的存放及查阅方式                   136 二十五、备查文献                            137 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书                    一、绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息走漏管制办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开募 集盛开式证券投资基金流动性风险管制规定》（以下简称“《流动性风险管制规 定》”）突出他关联法律法例以及《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合 同》编写。   本基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或要害遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律处事。   本基金根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募。本基金管制东说念主莫得寄托或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金份额的行径 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同突出他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的权利和义务， 应堤防查阅基金合同。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                        更新招募说明书                      二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验校正和补充 强债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正和补充 招募说明书》突出更新 发售公告》 司法解释、行政规章以突出他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第 三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的校正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》及颁布机关对其时常作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 机关对其时常作出的校正 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及磋议法律法例规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东说念主订立了基金销 售服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支柱基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管制的基金份额余额突出变动情况的账户 汇添富双利增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书 构办理认购、申购、赎回、谐和及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况 的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得起先 3 个月 盛开日     《业务法则》：指《汇添富基金管制股份有限公司盛开式基金业务法则》， 是圭表基金管制东说念主所管制的盛开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 规定的条件，央求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额谐和为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的行径 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金谐和中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金谐和中转入 央求份额总额后的余额)起先上一盛开日基金总份额的 10% 时根据持有期限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 行进款利息、已齐全的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款突出他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开荒行股票、资产支柱证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 来回的债券以及法律法例或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如改日法律 法例变动，基金管制东说念主在履行适当门径后，可对上述流动性受限资产范围进行调 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 整 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 件 贵寓概要》突出更新 账户进行处置算帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要害省略情味的资产；（三）其他资产价值存在要害不确 定性的资产 汇添富双利增强债券型证券投资基金                           更新招募说明书                       三、基金管制东说念主   （一） 基金管制东说念主简况   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期： 2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证券监督管制委员会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册本钱：东说念主民币 132，724，224 元   磋议东说念主：李鹏   磋议电话：021－28932888   股东称号突出出资比例：           股东称号                   股权比例 东方证券股份有限公司                       35.412% 上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙）              24.656% 上海上报资产管制有限公司                     19.966% 东航金控有限处事公司                       19.966%             共计                    100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限处事公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 富基金管制股份有限公司看管长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券来回 汇添富双利增强债券型证券投资基金                        更新招募说明书 所理事会创业板股票刊行圭表委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、西宾；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集团党委副文告，目田日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限处事公司董事、总司理、党委副文告， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限处事公司部门司理，东航集团财务有限处事公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租出有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限处事公司董事、副总司理，东航金控有限处事公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富本钱管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金沉寂董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术拜访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席培植、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管制局金融研究院顾问人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开荒银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域伙同与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副培植、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问人、好意思国联邦储 汇添富双利增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书 备系统董事局拜访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉寂 董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧海外 工商学院司帐学终生荣誉培植、不凡服务研究边界主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退培植，教学和研究边界包括管制司帐、公司治理、激励合同 假想、绩效评估、医疗成本和质地管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系终生培植，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉寂董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，培植，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘培植、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘培植、上海首席经济学家金融发展中样式事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度诱导东说念主垄断的巨匠会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策研究特聘巨匠，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货 有限处事公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限处事公司钞票管制中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限处事公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计算统筹总部综共计算部专员、发展妥洽办公室专 员，金信证券经营发展总部总司理助理、秘书处副主任（垄断处事），东方证券 研究所证券商场战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 司帐专科硕士，高等司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 汇添富双利增强债券型证券投资基金                     更新招募说明书 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国处事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口行状部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗时间有 限公司财务司理，目田日报报业集团计算财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团计算财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东说念主钞票管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限处事公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富本钱管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司概述办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制研究有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上来回部副总司理，中国民族 证券有限处事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 与上海代表处处事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品规划、机构理 财等管制处事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 汇添富双利增强债券型证券投资基金                            更新招募说明书 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时间部处长，建总行北京开荒中心负责东说念主，建总行信息时间 管制部副总司理，建总行信息时间管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时间管制部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   邵佳民，国籍：中国。学历：上海财经大学海外金融专科硕士。从业阅历： 证券投资基金从业阅历。从业经历：1997 年最先后任职于海通证券有限公司、 海富通基金管制有限公司、中国东说念主寿养老保障股份有限公司、吉祥资产管制有限 处事公司、博时基金管制有限公司。2022 年 08 月加入汇添富基金管制股份有限 公司，担任首席固收投资官。2023 年 7 月 14 日于今任汇添富稳健收益夹杂型证 券投资基金的基金司理。2024 年 1 月 17 日于今任汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金司理。   丁云波，国籍：中国。学历：天津大学工学硕士。从业阅历：证券投资基金 从业阅历。从业经历：2011 年 2 月至 2014 年 2 月任华泰（联合）证券研究所分 析师，2014 年 3 月至 2015 年 4 月任国信证券研究所分析师，2015 年 4 月至 2016 年 1 月任国投瑞银基金研究员，2016 年 1 月至 2023 年 7 月任诺安基金投资司理 助理、投资司理。2023 年 7 月加入汇添富基金管制股份有限公司。2024 年 3 月 汇添富双利增强债券型证券投资基金                           更新招募说明书   （2）历任基金司理   郑慧莲，2017 年 12 月 12 日至 2020 年 2 月 26 日任汇添富双利增强债券型证 券投资基金的基金司理。   曾刚，2013 年 12 月 3 日至 2020 年 9 月 18 日任汇添富双利增强债券型证券 投资基金的基金司理。   李超，2022 年 5 月 25 日至 2024 年 4 月 3 日任汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金司理。   徐光，2020 年 7 月 8 日至 2024 年 5 月 9 日任汇添富双利增强债券型证券投 资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   （三）基金管制东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》突出他法律、法例的规定，基金管制东说念主应履 行以下职责： 东说念主分派收益； 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 他法律行径；   （四）基金管制东说念主和基金司理的承诺 同和中国证监会的关联规定，建立健全里面控制轨制，采纳灵验措施，防护违背 现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会关联规定的行径发生。 关联法律法例，建立健全的里面控制轨制，采纳灵验措施，防护下列行径发生：   （1） 将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2） 不自制地对待其管制的不同基金财产；   （3） 利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4） 向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5） 法律法例或中国证监会不容的其他行径。 国度关联法律、法例及行业圭表，真挚信用、勤劳尽责，不从事以下行径：   （1） 越权或非法经营；   （2） 违背基金合同或托管契约；   （3） 特地损伤基金份额持有东说念主或其他基金磋议机构的正当利益；   （4） 在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5） 拒却、干扰、遏制或严重影响中国证监会照章监管；   （6） 冒失包袱、销耗权力，不按照规定履行职责；   （7） 违背现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间细察的关联证券、基金的交易狡饰，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 磋议的来回行径；   （8） 违背证券来回时局业务法则，利用对敲、倒仓等技能旁边商场价钱， 侵略商场规律；   （9） 贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展； 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中特地含有演叨、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会不容的行径。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的规定，本着严慎勤劳的原则为基金 份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方突出代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3） 不违背现行灵验的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联规定， 泄漏在职职期间细察的关联证券、基金的交易狡饰、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计算等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回突出他行径。   （五）基金管制东说念主的风险管制体系   本基金管制东说念主将经营管制中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述万般风险，基金管制东说念主建立了一套齐备的风险管制体系。   基金管制东说念主风险管制体系的构建遵循以下六项基本原则：   （1）营造考究的风险管制文化和里面控制环境，使风险强劲链接到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个门径。   （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的沉寂性和权 威性，使其灵验地阐明职能作用。   （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实灵验的施行。   （4）运用合理灵验的风险方针和模子，齐全风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。   （5）建立和激动职工职业守则培植和专科培训体系，确保员器具备考究的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，厚爱判辨万般风险事件，接纳经验和教学， 不断完善风险管制体系。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书   本基金管制东说念主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                汇添富风险管制组织结构图   （1）董事会对公司风险管制负有最终处事，董事会下设审计与风险管制委 员会与看管长。审计与风险管制委员会主要负责审核和率领公司的风险管制政 策，对公司的合座风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。看管长负责 组织率领公司合规稽核和风险管制处事，监督查验受托资产和公司运作的正当 合规情况及公司里面风险控制情况。   （2）经营管制层负责风险管制政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管制轨制和进程， 处置要害风险事件，促进风险管制文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等 的管制。   （4）各职能部门负责从经营管制的各业务门径上贯彻落实风险管制措施， 施行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险论说等风险管制门径， 并延续完善相应的里面控制轨制和进程。 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书   本基金管制东说念主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险论说等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的万般风险加以判断、归类和已然风险 性质的过程。   （2）风险测量是指测度和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来估量风险大小的进程。   （3）风险控制是指采纳相应的措施，监控和防护万般风险的发生，齐全以 合理的成本在最大限定内防护风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的施行情况和运行 成果的过程。   （5）风险论说是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定门径进行论说 的过程。   六、基金管制东说念主的里面控制轨制   里面控制是指基金管制东说念主为防护和化解风险，保证经营运作适当基金管制东说念主 发展经营，在充分讨论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方 法、实施控制门径与控制措施而形成的系统。   基金管制东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严实、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的里面控制轨制。   （1）保证基金管制东说念主经营运作遵命国度法律法例和行业监管法则，自愿形 成遵法经营、圭表运作的经营想想和经营理念。   （2）防护和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐备，齐全延续、褂讪、健康发展。   （3）确保基金管制东说念主和基金财务突出他信息的真确、准确、实时、齐备。   （1）健全性原则。里面控制机制障翳基金管制东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、施行、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的里面控制技能和方法，建立合理的里面控制 门径，诊疗里面控制的灵验施行。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书   （3）沉寂性原则。基金管制东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对沉寂，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金管制东说念主里面部门和岗亭的成立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金管制东说念主运用科学化的经营管制方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制成果。   基金管制东说念主的里面控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、圭表的岗亭管制措施、齐备的信息贵寓保全系统、严格的授权控制、有 效的风险防护系统和快速反应机制等。   基金管制东说念主遵命国度关联法律法例，遵循正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面控制轨制。里面控制的内容包 括投资管制业务控制、信息走漏控制、信息时间系统控制、司帐系统控制以及 里面稽核控制等。   （1）投资管制业务控制   基金管制东说念主通过圭表投资业务进程，分档次强化投资风险控制。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管制规章、操作进程和岗亭 手册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采纳不同措施进行控制。   针对投资研究业务，基金管制东说念主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究处事的业务进程、研究论说质地评价，研究与投资的交 流渠说念等齐作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金管制东说念主制定了《汇添富 基金管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格遵命法律法例的有 关规定，适当基金合同所规定的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与管制 轨制以及投资管制事迹评价体系；对于基金来回业务，基金管制东说念主将实行蚁合 来回与防火墙轨制，建立来回监测系统、预警系统和来回反馈系统，完善磋议 的安全设施，来回进程将严格按照“审核—施行—反馈—复核—归档”的门径 进行，防护不梗直关联来回损伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息走漏控制   基金管制东说念主通过完善信息走漏轨制，确保基金份额持有东说念主实时齐备地了解基 金信息。基金管制东说念主按照法律、法例和中国证监会关联规定，建立了《汇添富 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 基金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息走漏管制轨制》，指定了信 息走漏处事东说念主负责信息走漏处事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对 信息走漏进行查验和评价，保证公开走漏的信息真确、准确、齐备。   （3）信息时间系统控制   基金管制东说念主建立了先进的信息时间系统和完善的信息时间管制轨制。基金管 理东说念主的信息时间系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工 程门径的认证，并有齐备的时间贵寓。基金管制东说念主制定了严格的信息时间岗亭 处事轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时 保存和备份，伏击数据实行他乡备份况且永久保存，确保了系统可靠、褂讪、 安全地运行。在东说念主员控制方面，对信息时间东说念主员进行关联信息系统安全的斡旋 培训和捕快；信息时间东说念主员之间如期交替岗亭。   （4）司帐系统控制   基金管制东说念主通过建立严格的司帐系统控制措施，确保司帐核算正常运转。基 金管制东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐处事操作进程和司帐岗亭处事手册。通过事前防护、事中查验、过后监督 的方式发现、切断、阻绝基金司帐核算中存在的万般风险。具体措施包括：采 用了咫尺最先进的基金核算软件；基金司帐严格施行复核轨制；基金司帐核算 遴荐基金管制东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步沉寂核算、相互查对的方式；逐日制作 基金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、万般 司帐报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核控制   基金管制东说念主通过制定稽核监察轨制，开展沉寂监督，确保里面控制的灵验性。 基金管制东说念主设立看管长，看管长不错列席基金管制东说念主召开的任何会议，调阅相 关档案，就里面控制轨制的施行情况独马上履行查验、评价、论说、建议职能。 看管长如期和不如期向董事会论说公司里面控制施行情况。公司为合规稽核部 配备充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵命法律、法例和规章 的关联情况；查验各业务部门和东说念主员施行里面控制轨制、各项管制轨制和业务 规章的情况。 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书   （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面控制轨制的走漏真确、准确；   （2）基金管制东说念主承诺根据商场变化和基金管制东说念主业务发展不断完善里面风 险控制轨制。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书                     四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时期：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准，公司主营业 务主要包括：罗致公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信旁观、研究、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；天下社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准经营的其他业务。   组织体式：股份有限公司（上市）   注册本钱：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：延续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   磋议东说念主：朱萍   磋议电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制交易银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营方针在股份制交易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管 部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调整， 汇添富双利增强债券型证券投资基金                        更新招募说明书 并改名为资产托管部，咫尺下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、 内控管制处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处 室。   咫尺，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖支柱、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户理会托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财居品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可欣慰多领 域客户、境表里商场的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士研究生。曾任中国设立银行大连市分行开 发区分行行长，中国设立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国设立银行湖 北省分行纪委文告、副行长、党委委员，中国设立银行普惠金融行状部（小企业 业务部）总司理，中国设立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份 有限公司委员会文告、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行 资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产 欠债管制委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文告、行长。现任 上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 9 月 30 日，                     上海浦东发展银行证券投资基金托管边界为 14476.56 亿元，托管证券投资基金共 463 只。   （四）基金托管东说念主的里面控制轨制 管部门监管法则和本行规章轨制，形成遵法经营、圭表运作的经营想想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和齐备，确保业务行径信息的真确、准 确、齐备，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 部门，率领业务部门建立并诊疗资产托管业务的里面控制体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头管制部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风险管 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 控处事。总行资产托管手下设内控管制处。内控管制处是全行托管业务条线的内 部控制具体管制实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管工 作，沉寂欺骗监督稽核职责。 资产托管业务的决策、施行、监督全过程，浸透到各业务进程和各操作门径，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面控制以防护风险、合规经营 为起点，各项业务进程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工缔造内控优先、轨制先行、全员化风险控制的 风险管制理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险强劲链接到组织架构、业务岗 位、东说念主员的各个门径。制定权责显明的业务授权管制轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工职业说念德圭表、业务数据备份和狡饰等在内的各项业务管制轨制； 建立严格完善的资产阻隔和资产支柱轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资 产之间实行沉寂运作、分别核算；对万般突发事件或故障，建立完备灵验的救急 决策，如期组织灾备演练，建立要害事项论说轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等时间技能齐全风险控制；如期对业务情况进 行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控， 排查风险隐患。   （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和门径   托管东说念主严格按照关联政策法例、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管制办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》   （5）《基金合同》、《基金托管契约》；   （6）法律、法例、政策的其他规定。   我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同收效之后所托管基金的投资 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时辅导基金管制东说念主非法风险。   （1）资产托管部成立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内 沉寂欺骗对基金管制东说念主投资来回行径的监督职责，圭表基金运作，诊疗基金投资 东说念主的正当权益，不受任何外界力量的阻挠；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理门径进行监督，齐全系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、管制东说念主提供的万般报表和论说等，采纳东说念主 工监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资运作监督结果，采纳如期和不如期报 告体式向基金管制东说念主和中国证监会论说。如期论说包括基金监控周报等。不如期 论说包括辅导函、临时日报、其他临时论说等；   （2）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主非法坐法操作，以电话、邮件、书面提 示函的方式文书基金管制东说念主，指明非法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金 托管东说念主再对基金管制东说念主非法事项进行复查，如果基金管制东说念主对非法事项未予纠 正，基金托管东说念主将论说中国证监会。如果发现基金管制东说念主投资运作有要害非法行 为时，基金托管东说念主应立即论说中国证监会，同期文书基金管制东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应 实时提供关联情况和贵寓。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书                           五、磋议服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）汇添富基金管制股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   磋议东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管制东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管制东说念主可根据关联法律法例的要求，取舍其他适当要求的机构代理销售基金，并 在基金管制东说念主网站公示。   （二）登记机构   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   磋议东说念主：马树超   （三）出具法律概念书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 汇添富双利增强债券型证券投资基金                   更新招募说明书   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   磋议东说念主：陈颖华   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊日常合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务磋议东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富双利增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书                    六、基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息走漏办法》等关联法律法例以及基金合同的规定，经 2013 年 10 月 12 日中国 证监会证监许可【2013】1298 号文献准予召募注册。   （一）基金的类型及存续期间   （二）召募方式   基金召募期内，本基金通过基金销售网点（包括基金管制东说念主的直销中心突出 他销售机构的销售网点，具体名单见基金份额发售公告以及基金管制东说念主届时发布 的调整销售机构的磋议公告）公开荒售。   销售机构认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构如实 接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认购 份额的阐发情况，投资者应实时查询。   （三）召募期限   自基金份额发售之日起，最长不得起先 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   （四）召募对象   适当法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   （五）召募时局   本基金将通过基金管制东说念主的直销中心突出他销售机构的销售网点公开荒售。   投资者还不错登录基金管制东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上来回通达进程、业务法则请登录基金管制东说念主网站查询。   召募期间，基金管制东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并给以公告。 具体销售城市（或网点）名单和磋议方式，请参见本基金的基金份额发售公告以 及当地基金销售机构以万般体式发布的公告。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   （六）召募主见   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。本基金不设最高召募边界。   （七）基金份额的认购   除法律、行政法例或中国证监会关联规定另有规定外，任何与基金份额发售 关联确当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额开动面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别，并设立相应的费率水平。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，不从本类别基金资产上钩提销售服务费；D 类基金份额在 投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，不从本类别 基金资产上钩提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务 费、不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度（C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.40%）。   对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心认购的特定投资群体与除此之 外的其他投资者实施辞别的认购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、照章设立的基本养老保障基金、照章制 定的企业年金计算筹集的资金突出投资运营收益形成的企业补充养老保障基金 （包括企业年金单一计算以及辘集计算），以及不错投资基金的其他社会保障基 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经 养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入特定投资群 体范围。   特定投资群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管制东说念主可根据情况变 更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定给以公告。   本基金认购费率见下表，其中特定投资群体适用下表特定认购费率，其他投 资东说念主适用下表一般认购费率：                    A 类基金份额   认购金额（M）          一般认购费率    特定认购费率 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                 更新招募说明书      M＜100 万元              1.00%               0.10%      M≥500 万元        按笔收取，1000 元/笔         按笔收取，1000 元/笔                          C 类基金份额                          认购费率为零   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推行、销售、登记等基 金召募期间发生的各项用度。   基金认购遴荐金额认购的方式。基金的认购金额包括认购用度和净认购金 额。   认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计公式为：   （1）净认购金额 = 认购金额 /（1＋认购费率）   （2）认购用度 = 认购金额 ? 净认购金额   （3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额开动面值   认购用度适用固定金额时，认购份额的狡计公式为：   （1）认购用度 = 固定金额   （2）净认购金额 = 认购金额 - 认购用度   （3）认购份额 = （净认购金额+认购利息）/ 基金份额开动面值   认购份额狡计结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的过错计入基金财产。   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额， 由于召募期间基金份额开动发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金 所得利息为 3 元，则根据公式狡计出：   净认购金额 = 10，000 /（1+1.00%） = 9，900.99 元   认购用度 = 10，000 ? 9，900.99= 99.01 元   认购份额 =（9，900.99+3）/ 1.00 = 9，903.99 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假 定召募期间认购资金所得利息为 3 元，可得到 9，903.99 份基金份额。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                         更新招募说明书   例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额开动面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3 元，由于 C 类基金份额的认购费率为 0，则根据公式狡计出：   净认购金额 = 10，000 /（1+0.0%） = 10，000 元   认购用度 = 10，000 ? 10，000= 0 元   认购份额 =（10，000+3）/ 1.00 = 10，003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3 元，可得到 10，003.00 份基金份额。   （1）认购时期安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金管制东说念主和基金销售机构 详情，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购遴荐金额认购方式   投资者认购本基金采纳全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购边界莫得限制。投资者的认购央求一接收理 不得取销。   （4）认购的阐发   当日（T 日）在规定时期内提交的央求，投资者往往应在 T+2 日到网点实时 查询认购央求的受理结果，在召募截止日后 4 个处事日内不错到网点打印来回确 认书。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东说念主民 币 1，000 元（含认购费），直销中心初度认购的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含 认购费）；本基金管制东说念干线上直销系统认购最低金额为东说念主民币 1，000 元（含认购 费）。起先最低认购金额的部分不设金额级差。召募期间不成立投资者单个账户 最高认购金额限制。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                  更新招募说明书    灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东说念主所有，认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到少许点后两位，由此 过错产生的收益或损失由基金财产承担，其中灵验认购资金的利息及利息折算的 基金份额以登记机构的记录为准。利息折成基金份额不收取认购费，不受最低份 额限制。    （八）召募资金的管制    基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东说念主不得动用。    （九）基金召募情况    本基金召募期为 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 29 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 为 418 户。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                     更新招募说明书                    七、基金合同的收效      （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基 金管制东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘任 法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备 案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主办理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径终端 前，任何东说念主不得动用。      （二）基金合同不成收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未欣慰基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列处事： 期活期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      （三）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产边界   《基金合同》收效后，基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低 于东说念主民币 5000 万元的，基金管制东说念主应当实时论说中国证监会；连气儿 20 个处事日 出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处罚决策。   法律法例另有规定时，从其规定。   （四）本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日稳固收效。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                     更新招募说明书                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东说念主 在招募说明书或其他磋议公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的盛开日实时期   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回 所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时期，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规定在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不起先 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时期在申购脱手公告中规定。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不起先 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回脱手公告中规定。   在详情申购脱手与赎回脱手时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息走漏办法》的关联规定在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者谐和。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期冷落申购、赎回或谐和 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额已于 2014 年 1 月 29 日起脱手办理日 常申购、赎回业务。本基金 D 类基金份额已于 2024 年 7 月 3 日起脱手办理日常 申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金份额净值为基准进行狡计； 序赎回。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主 必须在新法则脱手实施前依照《信息走漏办法》的关联规定在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规定的门径，在盛开日的具体业务办理时期内冷落 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购央求成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回央求班师后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大齐赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   基金管制东说念主应以来回时期终端前受理灵验申购和赎回央求确本日动作申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不班师，则申 购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资者应实时查询。   （五）申购与赎回的数额限制   投资者通过除直销机构除外的销售机构网点申购本基金 A 类、C 类和 D 类 基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过基金管制东说念主直销中心首 汇添富双利增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书 次申购本基金 A 类和 C 类基金份额的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含申购费）； 通过基金管制东说念主直销中心初度申购本基金 D 类基金份额的最低金额为东说念主民币 和 D 类基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基 金最低申购金额及来回级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 购金额的限制。 上限限制。法律法例、中国证监会另有规定的除外。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动发起赎回。 购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数目限制。当 接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利影响时，基金管制东说念主 应当采纳规定单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基金单日净申购比例上 限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金管制东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的关联规定在指 定媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度 值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 不错适当蔓延狡计或公告。 额申购用度由申购 D 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产；C 类基金份 额不收取申购用度。   本基金 A 类、D 类基金份额遴荐前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金 份额不收取申购费（C 类基金份额指从本类别基金资产上钩提销售服务费、不收 汇添富双利增强债券型证券投资基金                               更新招募说明书 取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，其销售服 务费年费率为 0.40%）。   对于 A 类、D 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与 除此之外的其他投资者实施辞别的申购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、照章设立的基本养老保障基金、照章制 定的企业年金计算筹集的资金突出投资运营收益形成的企业补充养老保障基金 （包括企业年金单一计算以及辘集计算），以及不错投资基金的其他社会保障基 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经 养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入特定投资群 体范围。   特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管制东说念主可根据情况变 更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定给以公告。   本基金申购费率见下表，其中特定投资群体适用下表特定申购费率，其他投 资东说念主适用下表一般申购费率：                       A 类、D 类基金份额   申购金额（M）              一般申购费率          特定申购费率    M＜100 万元              1.00%               0.10%    M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   按笔收取，1000 元/笔                         C 类基金份额                         申购费率为零   本基金赎回费率如下表：   本基金 A 类、C 类基金份额赎回用度按 A 类、C 类基金份额持有东说念垄断有该 部分基金份额的时期分段设定如下：                       A 类、C 类基金份额        持随机期（N）                       赎回费率           N＜7 天                       1.5% 汇添富双利增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书           N≥1095 天                  0   本基金 A 类、C 类基金份额的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取， 扣除用于商场推行、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，对于延续持有 期少于 7 日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产，对于延续持有期不少于   本基金 D 类基金份额赎回用度按 D 类基金份额持有东说念垄断有该部分基金份额 的时期分段设定如下：                         D 类基金份额         持随机期（N）                   赎回费率            N＜7 天                  1.5%            N≥30 天                   0   本基金 D 类基金份额的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用 于商场推行、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，对于延续持有期少于 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联规定在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销计算，针对特定来回方式（如网上来回、电话来回等）开展 基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必 要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、调低赎回费率。   （七）申购份额与赎回金额的狡计   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计公式为：   净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额 ? 净申购金额 汇添富双利增强债券型证券投资基金                            更新招募说明书   申购份额 = 净申购金额 / 申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度适用固定用度时，申购份额的狡计公式为：   申购用度 = 固定用度   净申购金额= 申购金额 ? 申购用度   申购份额 = 净申购金额 / 申购当日该类基金份额的基金份额净值   例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额 为：   净申购金额 = 50，000 / (1+1.00%) =49，504.95 元   申购用度 = 50，000 ?49，504.95 =495.05 元   申购份额 =49，504.95/ 1.0520 = 47，057.94 份   例 2：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 / (1+0%) =50，000 元   申购用度 = 50，000 ?50，000=0 元   申购份额 = 50，000/ 1.0520 =47，528.52 份   例 3：某投资者（非特定投资群体）投资 5 万元申购本基金 D 类基金份额， 假设申购当日 D 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额 为：   净申购金额 = 50，000 / (1+1.00%) =49，504.95 元   申购用度 = 50，000 ?49，504.95 =495.05 元   申购份额 =49，504.95/ 1.0520 = 47，057.94 份   遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日（T 日）的该类基金份额净值 为基准进行狡计，狡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额 ? T 日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额 ? 赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额 ? 赎回用度 汇添富双利增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书   例 4：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持随机期为 180 天，对应 的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000 ? 1.0520 = 10，520 元   赎回用度 = 10，520 ? 0.10%= 10.52 元   净赎回金额 = 10，520 ? 10.52= 10，509.48 元   例 5：某投资者赎回本基金 1 万份 D 类基金份额，持随机期为 180 天，对应 的赎回费率为 0%，假设赎回当日 D 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则 其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000 ? 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 ? 0 %= 0.00 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 0.00= 10，520.00 元   申购的灵验份额为按践诺阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类 基金份额净值为基准狡计，申购份额、申购用度狡计结果保留到少许点后 2 位， 少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。   赎回金额为按践诺阐发的灵验赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并 扣除相应的用度，赎回金额、赎回用度狡计结果保留到少许点后 2 位，少许点后   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且遴荐估值时间仍导致公允价值存在要害省略情味时，经与基金托 管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购央求。 产净值。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 额持有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者起先 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停 申购时，基金管制东说念主应当根据关联规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐估值时间仍导致公允价值存在要害不 详情味时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管制东说念主应当采纳暂停接受投资东说念主的 赎回央求或减速支付赎回款项的措施。 产净值。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定拒却接受或暂停基金份额持有东说念主的赎 回央求时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分派给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的磋议条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前取舍 将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应及 时规复赎回业务的办理并公告。   （十）大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 谐和中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金谐和中转入央求份额 总额后的余额)起先前一盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大齐赎回。   当基金出现大齐赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按正常赎回门径施行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。取舍宽限赎回的， 将自动转入下一个盛开日连续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一盛开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如果发生大齐赎回，且单个盛开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的 基金份额占前一盛开日基金总份额的比例起先 30%时，本基金管制东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主起先 30%比例的赎回央求实施宽限办理赎回央求。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书   对该单个基金份额持有东说念主不起先 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一盛开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一盛开日基金总份额的 30%时，连续按前述法则处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个盛开日内央求赎回的基金份额占前一盛开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管制东说念主在履行适当门径后，有权根据其时商场环境调整前述比例及处理 法则，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生大齐赎回，如基金管制东说念主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得起先 20 个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。      （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的万般基金份额净 值。 据《信息走漏办法》的规定在指定媒介刊登公告。      （十二）基金谐和   基金管制东说念主不错根据磋议法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费， 磋议法则由基金管制东说念主届时根据磋议法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与磋议机构。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额自 2018 年 12 月 26 日起脱手办理汇添 富基金管制股份有限公司直销中心的谐和转入业务。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书   本基金 C 类基金份额自 2020 年 8 月 28 日起脱手办理代销渠说念的谐和业务。   本基金 C 类基金份额自 2020 年 9 月 23 日起脱手办理汇添富基金管制股份 有限公司直销中心的谐和转出业务、汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统 的谐和业务。   本基金 A 类基金份额自 2020 年 9 月 23 日起脱手办理汇添富基金管制股份 有限公司直销中心的谐和转出业务、汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统 和代销渠说念的谐和业务。   本基金 D 类基金份额自 2024 年 7 月 3 日起脱手办理谐和业务。      （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的磋议贵寓，对于适当条件的非来回过户央求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的门径收费。      （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的门径收取转托管费。      （十五）如期定额投资计算   基金管制东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资计算，具体法则由基金管制东说念主另 行规定。投资东说念主在办理如期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在磋议公告或更新的招募说明书中所规定的如期定 额投资计算最低申购金额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额自 2022 年 7 月 14 日起脱手办理如期 定额投资业务。本基金 D 类基金份额自 2024 年 7 月 3 日起脱手办理如期定额投 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 资业务。   （十六）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或磋议公告。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书                    九、基金的投资   （一）投资主见   本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并戒指参与权益类品种投 资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力图齐全资产的永久褂讪升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板突出他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债 券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适当中国证监 会磋议规定)。   本基金主要投资于固定收益类金融器具，包括国债、金融债、央行单子、公 司债、企业债、方位政府债、可谐和债券、可分离债券、短期融资券、中期单子、 中小企业私募债券、资产支柱证券、债券回购、银行进款（包括如期进款及契约 进款），以及法律法例或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融器具。本基 金可投资于一级商场新股申购、持有可谐和债券转股所得的股票、因所持股票所 派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可顺利从二级商场上买入股 票、存托凭证和权证。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的投资比例共计不起先基金资产的 20%；基金持有的全部权证的市值不起先基金 资产净值的 3%；持有的现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可谐和债券、金融债（不含政 策性金融债）、资产支柱证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期单子等除 国债和央行单子之外的、非国度信用的债券类品种。   （三）投资策略   本基金将主要投资于债券资产，同期密切关爱一、二级股票商场的运行现象 与风险收益特征，把合手相对详情味的投资契机，从而在严格控制基金资产运作风 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 险的基础上，力图齐全组合的稳健升值。   本基金 80%以上的基金资产投资于债券资产，并在严格控制风险的基础上， 通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏不雅经济运行周期、财政及货币政策、 资金供需情况）、证券商场估值水对等的研判，动态调整基金大类资产的投资比 例，力图为基金资产获取稳健请问。   本基金投资于信用债券的资产不低于基金资产的 60%。   信用债券收益率是与其具有沟通期限的无风险收益率加上反馈信用风险收 益的信用利差之和。基准收益率主要受宏不雅经济环境的影响，信用利差收益率主 要受对应的信用利差弧线以及该信用债券自己的信用变化的影响，因此本基金分 别遴荐基于信用利差弧线变化策略和基于自己信用变化的策略。   （1）基于信用利差弧线变化的策略   本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况，并采纳相应的投资策略：   宏不雅经济环境对信用利差的影响：当宏不雅经济向好时，信用利差可能由于发 借主体盈利智商改善而收窄；反之，信用利差可能扩大。本基金将根据宏不雅经济 的变化情况，加大对信用利差收窄的债券的投资比例。   商场供求关系对信用利差的影响：信用债券的刊行利率、企业的融资需求等 齐将影响债券的供给，而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者 对信用债券的需求，从而对信用利差产生影响。本基金将概述分析信用债券商场 容量、商场形势预期、流动性等因素，在具有不同信用利差的品种间进行动态调 整。   （2）基于自己信用变化的策略   本基金依靠里面信用评级系统延续追踪研究发借主体的经营现象、财务方针 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。   为了准确评估发借主体的信用风险，咱们假想了定性和定量相结合的里面信 用评级体系。里面信用评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（包括公司 布景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息走漏现象、及企业财 务现象）－“外部支柱”(外部流动性支柱智商、及债券担保增信)－“得到评分” 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 的评级过程。其中，定量分析主如果指对企业财务数据的定量分析，主要包括四 个方面：盈利智商分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分析。 定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的伏击补充，八成 灵验提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时来回提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用现象的变 化和趋势进行追踪，发掘相对价值被低估的债券，以便实时灵验地收拢信用债券 自己信用变化带来的商场来回契机。   （3）个券取舍策略   本基金将根据信用债券商场的收益率水平，在概述讨论信用等第、期限、流 动性、商场分割、息票率、税赋特质、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立收 益率弧线预计模子和信用利差弧线预计模子，并通过这些模子进行估值，要点选 择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质地将 改善，以及价值尚未被商场充分发现的个券。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融商场资金供求现象 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融商场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度概述分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将起先遴荐“从上至下”的研究方法，概述研究主要经济 变量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融商场资金供求现象变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行堤防分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的标的，陡峻化的进程与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即商场利率将飞腾，本基金将裁汰组合久期以侧目损失；如出现负向平 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则遴荐骑乘策略 获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获 取逾额收益。   对于本基金中可谐和债券的投资，本基金主要遴荐可谐和债券相对价值分析 策略。   由于可谐和债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间， 可谐和债券相对价值分析策略通过分析不同商场环境下其股性和债性的相对价 值，把合手可谐和债券的价值走向，取舍相应券种，从而获取较高投资收益。   其次，在进行可谐和债券筛选时，本基金还对可谐和债券自身的基本面要素 进行概述分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等， 形成对基础股票的价值评估。本基金将可谐和债券自身的基本面分析和其基础股 票的基本面分析结合在沿途，最终详情投资的品种。   本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严实的投资决策进程、投资授 权审批机制、蚁合来回轨制等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、散布化投资、合理严慎地评估、预计和控制磋议风险，齐全投资收益的最大 化。   本基金依靠里面信用评级系统延续追踪研究发借主体的经营现象、财务方针 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以潜入的企业基 本面分析为基础，结合定性和定量方法，堤防对企业改日偿债智商的分析评估， 对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程 度，并实时追踪其信用风险的变化。   本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主，在概述讨论债券信 用天禀、债券收益率和期限的前提下，要点取舍天禀较好、收益率较好的中小企 业私募债券进行投资。   基金投资中小企业私募债券，基金管制东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资 决策进程、风险控制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准， 以防护信用风险、流动性风险等万般风险。 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）新股申购策略   本基金将研究初度刊行股票及增发新股的上市公司基本面因素，并参考同类 上市公司的估值水平，评估股票的投资价值，应时参与新股申购与增发。   （2）二级商场个股精选   在股票投资中，遴荐“从下到上”的策略，精选出具有延续竞争上风且估值有 诱导力的股票，尽心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制， 以取适合期的较高投资收益。   本基金精选组合成份股的过程具体分为二个档次进行：第一档次，企业竞争 上风评估。通过潜入的案头分析和实地调研，发咫尺经营中具有一个或多个方面 的延续竞争上风（如公司治理上风、管制层上风、坐褥上风、商场上风、时间优 势、政策性上风等）、管制出色且财务透明稳健的企业；第二档次，估值精选。 基于定性定量分析、动态静态方针相结合的原则，遴荐内在价值、相对价值、收 购价值相结合的估值方法，取舍股价莫得充分反馈价值的股票进行投资及组合管 理。唯有一个企业保持和进步它的竞争上风，本基金就作永久投资。如果一个企 业丧失了它的竞争上风或它的股价也曾起先其价值，本基金就将其出售。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略施行。   权证为本基金扶助性投资器具。本基金在投资权证时，将对权证标的证券的 基本面进行潜入研究，结合权证订价模子突出隐含波动率等方针，寻求其合理的 估值水平，严慎投资，以追求较褂讪确当期收益。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于信 用债券的资产不低于基金资产的 60%；股票资产及存托凭证的投资比例共计不超 过基金资产的 20%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 券；本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不起先基金资产净值的 10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不起先该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得起先基金资产净值的 3％；   （6）本基金管制东说念主管制的全部基金持有的归并权证，不得起先该权证的   （7）本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得起先上一来回日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支柱证券的比例，不得起先 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得起先基金资产净值的   （10）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得起先 该资产支柱证券边界的 10％；   （11）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支柱 证券，不得起先其万般资产支柱证券共计边界的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资门径，应在评 级论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不起先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不起先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金插足天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得起先基 金资产净值的 40%；债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得起先本基金资产净值 的 10%；   （16）本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得起先本基金基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东说念主 之外的因素以致基金投资比例不适当上述投资比例限制的，基金管制东说念主不得主动 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金管制东说念主管制的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的如期盛开基金，统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的盛开式基金以 及中国证监会招供的特殊投资组合除外）持有一家上市公司刊行的可畅达股票， 不得起先该上市公司可畅达股票的 15%；归并基金管制东说念主管制的全部投资组合持 有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得起先该上市公司可畅达股票的 30%；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手方开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票施行；   （20）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（16）、（18）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合 并、基金边界变动、股权分置改造中支付对价等基金管制东说念主之外的因素以致基金 投资比例不适当上述规定投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调 整。法律法例另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效 之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受磋议限制或以变更后的规定为准。   为诊疗基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、旁边证券来回价钱突出他不梗直的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他行径。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行 适当门径后，本基金投资不再受磋议限制。   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：银行三年期进款税后利率+1.5%。   三年期银行如期进款利率指同期中国东说念主民银行网站上发布的三年期“金融机 构东说念主民币进款基准利率”。以上事迹基准适当本基金的居品定位，且易于投资者 线路和接受，适伙同为本基金的事迹比拟基准。   如果今后商场中出现更具有代表性的事迹比拟基准，或者更科学的事迹比拟 基准，基金管制东说念主合计有必要作相应调整时，本基金管制东说念主不错依据诊疗投资者 正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致后，变更本基金的事迹比拟基准，报 中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的 品种，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低于夹杂型基金及股票型 基金。   （七）投资决策依据和投资门径   （1）国度关联法律、法例和基金合同的关联规定；   （2）国表里宏不雅经济形势及对中国债券商场的影响；   （3）国度货币政策及债券商场政策；   （4）交易银行的信贷扩张；   （5）股票和债券商场的基本情况。   （1）宏不雅分析师根据宏不雅经济形势、物价形势、货币政策等判断股票商场 和利率的走向，提交策略论说。   （2）债券策略分析师提交对于债券商场基本面、债券商场供求、收益率曲 线预计的分析论说。   （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。   （4）数目分析师对繁衍居品和转换居品进行分析。   （5）在分析研究论说的基础上，基金司理冷落月度投资计算并提交投资决 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 策委员会审议。   （6）投资决策委员会审议基金司理提交的投资计算。   （7）如审议通过，基金司理在讨论资产配置的情况下，挑选合适的债券品 种，纯真采纳万般策略，构建投资组合。   （8）蚁合来回室施行来回指示。   （八）基金管制东说念主代表基金欺骗股东权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   （九）基金的融资、融券   待磋议政策规定明确后，本基金不错根据关联法律法例和政策的规定进行融 资、融券。   （十）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。   （十一）基金投资组合论说   基金管制东说念主的董事会、董事保证本论说所载贵寓不存在演叨纪录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带处事。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本论说中的财务方针、净值发扬、投资组合论说等内容，保 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                             更新招募说明书 证复核内容不存在演叨纪录、误导性述说或者要害遗漏。         本论说期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                            投资组合论说 序号              样式             金额（元）                 占基金总资产的比例（%）         其中：股票                        85，464，020.00                6.77         其中：债券                   1，114，151，496.50                 88.27              资产支柱证券                             -                   -         其中：买断式回购的买入返                                                 -                   -         售金融资产 代码                行业类别               公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                     -                   -     B   采矿业                           34，942，220.00                    3.63     C   制造业                           21，088，200.00                    2.19     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业              19，446，000.00                    2.02 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                               更新招募说明书     E   建筑业                                     -                          -     F   批发和零卖业                                  -                          -     G   交通运载、仓储和邮政业                   7，645，200.00                       0.79     H   住宿和餐饮业                                  -                          -     I   信息传输、软件和信息时间服务业                         -                          -     J   金融业                                     -                          -     K   房地产业                                    -                          -     L   租出和商务服务业                                -                          -     M   科学研究和时间服务业                              -                          -     N   水利、环境和民众设施管制业                 2，342，400.00                       0.24     O   住户服务、修理和其他服务业                           -                          -     P   培植                                      -                          -     Q   卫生和社会处事                                 -                          -     R   文化、体育和文娱业                               -                          -     S   概述                                      -                          -         共计                           85，464，020.00                       8.87 注:本基金本论说期末未持有港股通投资股票。 细                                                                占基金资产                       股票名     序号        股票代码            数目（股）         公允价值（元）             净值比例                           称                                                                  （％）                       湖南黄                       金 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                     川投能                     源                     山东黄                     金                     国投电                     力                     山金国                     际                     中金黄                     金                     赛腾股                     份                     胜宏科                     技                     三环集                     团     序号            债券品种    公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债         50，707，821.92                        5.27 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                                  更新招募说明书                                                                    占基金资产     序号     债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值（元）              净值比例                                                                     （％）                      债 04                      充债 01BC 投资明细 注:本基金本论说期末未持有资产支柱证券。 细 注:本基金本论说期末未持有贵金属投资。 注:本基金本论说期末未持有权证投资。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                          更新招募说明书 注:本基金本论说期未投资股指期货。 注:本基金本论说期未投资国债期货。         本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国相差口银行出咫尺论说编制日前一年内受 到监管部门公开责难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的磋议证券的投资决策门径适当 磋议法律法例及基金合同的要求。         本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。 序号                     称号                        金额（元）                                                           占基金资产净值         序号       债券代码       债券称号        公允价值（元）                                                           比例（％） 汇添富双利增强债券型证券投资基金                              更新招募说明书 注：本基金本论说期末前十名股票中不存在畅达受限情况。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                                  更新招募说明书                               十、基金的事迹      本基金管制东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表：      A 类基金份额                                                   事迹比拟                          净值增长 事迹比拟                     净值增长                          基准收益       阶段                 率门径差 基准收益                        (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）                          率门径差                           （2） 率（3）                                                    （4） 金合同收效日）至            0.50%    0.04%        0.46%   0.01%   0.04%      0.03%                     -3.03%   0.37%        4.25%   0.01%   -7.28%     0.36%                     -1.37%   0.19%        4.25%   0.01%   -5.62%     0.18%                     -2.23%   0.23%        4.25%   0.01%   -6.48%     0.22% 金合同收效日）至            58.13%   0.30%    48.23%      0.01%   9.90%      0.29%      C 类基金份额 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                                  更新招募说明书                                    事迹比拟                          净值增长 事迹比拟                     净值增长           基准收益       阶段                 率门径差 基准收益                        (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）           率门径差                           （2） 率（3）                                     （4） 金合同收效日）至            0.40%    0.04%        0.46%   0.01%   -0.06%     0.03%                     -3.45%   0.36%        4.25%   0.01%   -7.70%     0.35%                     -1.72%   0.19%        4.25%   0.01%   -5.97%     0.18%                     -2.62%   0.22%        4.25%   0.01%   -6.87%     0.21% 金合同收效日）至            54.89%   0.29%    48.23%      0.01%   6.66%      0.28%     D 类基金份额                                                   事迹比拟                          净值增长 事迹比拟                     净值增长                          基准收益       阶段                 率门径差 基准收益                        (1)－(3)   (2)－(4)                     率（1）                          率门径差                           （2） 率（3）                                                    （4） 设份额日）至 2024         -0.08%   0.11%        1.03%   0.01%   -1.11%     0.10% 年 9 月 30 日     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动突出与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟图 汇添富双利增强债券型证券投资基金        更新招募说明书   A 类基金份额   C 类基金份额   D 类基金份额 汇添富双利增强债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书                    十一、基金的财产      （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以突出他投资所形成的价值总和。      （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据磋议法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以突出他基金财产账户相独 立。      （四）基金财产的支柱和刑事处事   本基金财产沉寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支柱。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事处事外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书                    十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金磋议的证券来回时局的来回日以及国度法律法例 规定需要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   （三）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发 生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要害事件的，可参考不异投资品种的现行市价及要害变化因 素，调整最近来回市价，详情公允价钱；   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来回日后经济环境未发生要害变化，按最近来回日的收盘价估值。 如最近来回日后经济环境发生了要害变化的，可参考不异投资品种的现行市价及 要害变化因素，调整最近来回市价，详情公允价钱；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后 经济环境未发生要害变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要害变化的， 可参考不异投资品种的现行市价及要害变化因素，调整最近来回市价，详情公允 价钱；   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值时间详情公允价值。 来回所上市的资产支柱证券，遴荐估值时间详情公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开荒行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值时间详情公允价 值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开荒行有明确锁如期的股票，归并股票在来回所上市后，按交 易所上市的归并股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会关联规定详情公允价值。 估值时间详情公允价值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 格考据具有可靠性的估值时间，详情中小企业私募债券的公允价值。 中小企业 私募债券遴荐估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。法律法例 对中小企业私募债券估值有最新规定的，从其规定。 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法例的规定或者未能充分诊疗基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关联法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的概念，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。      （四）估值门径 日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到东说念主民币 0.0001 元，少许点后第 5 位 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 四舍五入。国度另有规定的，从其规定。   每个处事日狡计基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管制东说念主每个处事日对基金资产估值后， 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管制东说念主对外公布。      （五）估值时弊的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 时弊时，视为该类基金份额净值时弊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的时弊形成估值时弊，导致其他当事东说念主遭受损失的，时弊 的处事东说念主应当对由于该估值时弊遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值时弊处理原则”给予补偿，承担补偿处事。   上述估值时弊的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值时弊已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值时弊处事方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值时弊发生的用度由估值时弊处事方承担； 由于估值时弊处事方未实时更正已产生的估值时弊，给当事东说念主形成损失的，由估 值时弊处事方对顺利损失承担补偿处事；若估值时弊处事方也曾积极妥洽，况且 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值时弊处事方应酬更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值时弊已得 到更正。   （2）估值时弊的处事方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值时弊的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   （3）因估值时弊而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值时弊处事方仍应酬估值时弊负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值时弊处事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的欠妥得 利返还的总和起先其践诺损失的差额部分支付给估值时弊处事方。   （4）估值时弊调整遴荐尽量规复至假设未发生估值时弊的正确情形的方式。   估值时弊被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值时弊发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值时弊发生 的原因详情估值时弊的处事方；   （2）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值时弊形成的损失 进行评估；   （3）根据估值时弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值时弊的处事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值时弊处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值时弊的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）某类基金份额净值狡计出现时弊时，基金管制东说念主应当立即给以纠正， 通报基金托管东说念主，并采纳合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （六）暂停估值的情形 基金份额持有东说念主的利益，决定蔓延估值； 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个盛开日来回结 束后狡计当日的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 对基金净值给以公布。   （八）特殊情形的处理   基金管制东说念主按本部分第三条关联估值方法例矩的第 4 项条目进行估值时，所 形成的过错不动作基金份额净值时弊处理。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书                    十三、基金的用度与税收      （一）基金用度的种类 用度。   上述基金用度由基金管制东说念主在法律规定的范围内参照公允的商场价钱详情， 法律法例另有规定时从其规定。      （二）基金用度计提方法、计提门径和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.40%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。   狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个处事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金延续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法例及相应契约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）基金税收 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。      （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书                    十四、基金的收益分派      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 磋议用度后的余额，基金已齐全收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分派利润      基金可供分派利润指终端收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已齐全收益的孰低数。      （三）收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次 可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；      （四）收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。      （五）收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时 间不得起先 15 个处事日。      （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务法则》施行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                     更新招募说明书                    十五、基金的司帐与审计      （一）基金的司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照关联规定编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。      （二）基金的年度审计 磋议业务阅历的司帐师事务所突出注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书                    十六、基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》突出他关联规定。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组 织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规定时期内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监 会基金电子走漏网站）等媒介走漏，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约 定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应遴荐华文文本。如同期遴荐外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开走漏的信息遴荐阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括： 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体门径，说明基金居品的性格等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要害变更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生要害变 更的，基金管制东说念主应当在三个处事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 当至少每周公告一次基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏盛开日的万般基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管制东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在指定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货磋议业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金管制东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在指定网站上，并将中期论说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度终端之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   基金管制东说念主应在中期论说、年度论说等文献中走漏基金组联合产情况突出流 动性风险分析等。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或起先基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金管制东说念主至少应当在如期论说“影响投资者决策 的其他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期 内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   （七）临时论说   本基金发生要害事件，关联信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动起先百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务磋议行径受到要害行政处罚、刑事处罚； 践诺控制东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联来回事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 格产生要害影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）流露公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，磋议信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开流露， 并将关联情况立即论说中国证监会。   （九）算帐论说   基金合同拒绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在指定网站上， 并将算帐论说辅导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）基金管制东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个来回日内， 在中国证监会指定媒介走漏所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益 率等信息。   基金管制东说念主应当在基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说等如期论说 和招募说明书等文献中走漏中小企业私募债券的投资情况。   （十二）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，磋议信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （十三）中国证监会规定的其他信息。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书   六、信息走漏事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管制轨制，指定专门部门及 高等管制东说念主员负责管制信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适当中国证监会磋议基金信息 走漏内容与形式准则等法例的规定。   基金托管东说念主应当按照磋议法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金 算帐论说等公开走漏的磋议基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面 或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证磋议报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介走漏信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介走漏信息，况且 在不同媒介上走漏归并信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息走漏服务的质地。具体要求应当适当中 国证监会及自律法则的磋议规定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律概念书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将磋议档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照磋议法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息走漏事项以法律法例规定及本章从简定的内容为准。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书                    十七、风险揭示   （一）商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资样式和来回轨制 等万般因素的影响而变化，导致收益水平存在的省略情味。商场风险主要包括: 发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。 利鲠顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、商场远景、行业竞争、东说念主员造就等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者八成用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资万般化来散布这 种非系统风险，但不成统统侧目。 债权东说念主可能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中。 通货推广的影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。 动关联的风险，单一的久期方针并不成充分反馈这一风险的存在。 资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将取得比之前较少的收益率 债的价钱受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可转债还有信用风险与转股风 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 险。转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成取得转股收益，从而无法弥补 当初付出的转股期权价值。   （二）管制风险   在基金管制运作过程中，管制东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素会影 响其对磋议信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。中国的证券商场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的齐全。盛开式基金要随时 应酬投资者的赎回，如果基金资产不成马上转机成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，齐会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生大齐赎回 时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位调整的穷苦，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。   （1）投资商场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、资产支柱证券、债券回 购等投资品种。上述资产均在圭表的来回时局畅达、运作时期长，商场透明度较 高，运作方式圭表，历史流动性现象考究，正常情况下八成实时欣慰基金变现需 求，保证基金按时应酬赎回要求。极点商场情况下，上述资产可能出现流动性不 足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验 统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点商场情 况时，基金管制东说念主会按照基金合同及磋议法律法例要求，实时启动流动性风险应 对措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在讨论行业生命周期、景气进程、估值水平以及股 票商场行业轮动礼貌的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券商场环境的变化，实时对行业配置进行动态调整。   债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造八成提供褂讪收益的债 券组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在概述讨论宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资主见，行业散布度 较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得起先基金资产净值的   本基金为盛开式基金，为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在 遵命本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防护流动性风险。同期，结合商场流动性特质，本基金将合理安排组合流动 性，统筹讨论投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以详情本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金为日常盛开式基金，投资东说念主可在本基金的盛开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，遵循基金份额持有东说念主 利益优先原则，本基金管制东说念主将合理控制基金份额持有东说念主蚁合度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要害不利影响时， 基金管制东说念主应当采纳规定单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。   （2）本基金管制东说念主维延续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且遴荐估值时间仍导致公允价值存在要害省略情味时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书   当本基金出现大齐赎回情形时，本基金管制东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管制器具对赎回央求进行戒指调整，以应酬 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）宽限办理赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会招供的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”。   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，概述运用万般流动性风险管制器具，对 赎回央求进行戒指调整，动作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的扶助措 施。   当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或合计因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概述运用包 括宽限办理大齐赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管制器具，投资者将濒临其赎回申 请被拒却或宽限办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购成本较高等的 风险。      （四）特定风险      本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金需要 承担由于商场利率形成的利率风险以及由信用品种的发借主体信用恶化形成的 信用风险。同期，如果债券商场出现合座下降，将无法统统幸免债券商场系统 性风险。      本基金投资于信用债券的资产不低于基金资产的 60%。因此本基金相对于 日常的债券型基金而言濒临着相对更高的信用风险。如本基金所投资债券的发 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 行东说念主出现爽约、无法支付到期本息的情形，或由于债券刊行东说念主信用等第裁汰导 致债券价钱下降，将形成基金资产损失。    基金合同收效后，若基金资产净值连气儿 90 个处事日低于 3000 万元，基金 管制东说念主可在履行相应信息走漏门径后，决定是否拒绝基金合同。    因此，本基金存在基金合同拒绝的风险。    本基金可投资存托凭证，除日常股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策 风险、商场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 相反可能激勉的风险    存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主践诺享有的权益与境外基础证券持有 东说念主的权益天然基本突出，但并不成等同于顺利持有境外基础证券。存托凭证持 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的 相反。境外基础证券刊行东说念主股东为公司的顺利股东，不错顺利享有股东权利（包 括但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为曲折领有公司磋议 权益的证券持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托 东说念主享有并曲折欺骗分成、投票等权力。若改日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托协 议的约定，分歧存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额， 或者存托东说念主欺骗股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同概念，则存托 凭证持有东说念主的利益将受到损伤，本基金动作存托凭证持有东说念主可能会濒临一定的 投资损失。    境外基础证券刊行东说念主如遴荐契约控制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业要害依赖、契约控制架构下 磋议主体爽约等风险。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书    存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但改日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。    境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来回时期、来回轨制、停复牌规 则、极度来回情形、作念空机制等相反，境内存托凭证的来回价钱可能受到境外 商场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下， 刊行东说念主咫尺及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转机至境内商场上市来回， 从而增多境内商场的存托凭证供给数目，可能引起来回价钱大幅波动。    如果刊行东说念主不再适当上市条件或者发生其他要害坐法行径，可能导致存托 凭证濒临退市。基金动作存托凭证持有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的 约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他商场进行公开来回或者 转让、存托东说念主无法连续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。    存托凭证存续期间，存托凭证样式内容可能发生要害、本色变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券谐和比例发 生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托 契约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前文书的方式，即对投资者收效。本基金动作存托凭证投资者可能无 法对此欺骗表决权。    存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制施行等情形，本基金动作存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的 风险。    存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证磋议用度。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手走漏基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和谐和，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因 此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前期具有省略情味，最终变现价钱也 具有省略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 持有东说念主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东说念主在基金如期论说中走漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的处事。      基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金管制东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅 需讨论主袋账户资产，并根据磋议规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹方针不成反馈特定资产的真 不二价值及变化情况。      （五）操作或时间风险   磋议当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在弱势或者东说念主为因素造 成操作演叨或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、司帐部门讹诈、 来回时弊、IT 系统故障等风险。   在盛开式基金的万般来回行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或 者差错而影响来回的正常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算 机构等等。      （六）合规性风险   指基金管制或运作过程中，违背国度法律、法例的规定，或者基金投资违背 法例及基金合同关联规定的风险。      （七）其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身顺利控制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书                    十八、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和谐和。基金 份额持有东说念主央求申购、赎回或谐和侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或谐和申 请将被拒却。   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相 关公告中规定。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。大齐赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回央求起先前一盛开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管制费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值动作基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额欣慰基金合同收益分派条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息走漏   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规定的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在基金如期论说中走漏论说期内特定资产处置进展情况，披 露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，应酬论说期内基金侧袋机制运 行磋议的司帐核算和年度论说走漏等发表审计概念。   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要害影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、磋议用度发生情况等伏击信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复来回等方式规复流动性后，基金管制东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和拒绝侧袋机制后，实时聘任适当《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计概念。   三、本部分对于侧袋机制的磋议规定，但凡顺利援用法律法例或监管法则的 部分，如将来法律法例或监管法则修改导致磋议内容被取消或变更的，基金管制 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当门径后，可顺利对本部老实容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书          十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐  （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 行，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  （二）基金合同的拒绝   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连结的； 在履行相应信息走漏门径后，决定是否拒绝基金合同；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券磋议业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组斡旋接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘任司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 论说出具法律概念书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期 货磋议业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐论说辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书                二十、基金合同的内容概要    基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵命《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的 有限处事； 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书   （6）不从事任何有损基金突出他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利； （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋议行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规定决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 供服务的外部机构；   （16）在适当关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、谐和和非来回过户的业务法则，在法律法例和基金合同规定的范围内决定 基金的除调高托管费、管制费和销售服务费之外的基金费率结构和收费方式；   （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎勤劳的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互沉寂，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》突出他关联规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定狡计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》突出他关联规定，履行信息走漏及 论说义务；   （12）保守基金交易狡饰，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》突出他关联规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予狡饰，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 东说念主分派基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》突出他关联规定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规定时期发出，况且 保证投资者八成按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，，参与基金财产的支柱、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担处事；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 支柱基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的 情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据磋议商场法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金 算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真挚信用、勤劳尽责的原则持有并安全支柱基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业时局，配备鼓胀的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互沉寂；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉寂核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》突出他关联规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支柱由基金管制东说念主代表基金订立的与基金关联的要害合同及关联凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易狡饰，除《基金法》、《基金合同》突出他关联规定另有 汇添富双利增强债券型证券投资基金                   更新招募说明书 规定外，在基金信息公开走漏前给以狡饰，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具概念，说 明基金管制东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管制东说念主有未施行《基金合同》规定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他磋议贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作磋议账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或关联规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》突出他关联规定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支柱、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容许担补偿处事，其补偿 处事不因其退任而衔命；   （20）按规定监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金管制东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。       基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的门径和法则 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）拒绝《基金合同》，但本基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）谐和基金运作方式；   （5）提高基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬谢门径或销售服务费率，但法律法 规要求提高该等酬谢门径或销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略（法律法例和中国证监会另有规定的 除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 低赎回费率或在不影响基金份额持有东说念主利益的情况变更收费方式，调整基金份额 类别的成立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。 金管制东说念主可在履行相应信息走漏门径后，决定是否拒绝本基金合同。此事项可不 经基金份额持有东说念主大会决议。   （二）会议召集东说念主及召集方式： 金管制东说念主召集。 冷落书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主冷落书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻抑、干扰。 益登记日。   （三）、召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关突出联 系方式和磋议东说念主、书面表决概念寄交的截止时期和收取方式。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会或法律法例和监管机关 允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述适当法律法例、《基金合 同》和会议文书的规定，况且持有基金份额的凭证与基金管制东说念垄断有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 体式在表决终端日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个处事日内连 续公布磋议辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书规定的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决概念；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文书不参加收取书面表决概念的，不影响表决遵循；      （3）本东说念主顺利出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念基金份额持有东说念主所 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东说念主顺利出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面概念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面概念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面概念的 代理东说念主出具的寄托东说念垄断有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐述符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的规定，并与基金登记机构记录相符。 或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议门径比 照现场开会和通信方式开会的门径进行；基金份额持有东说念主不错遴荐书面、收集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文书中列 明。 席会议并表决的，授权方式不错遴荐纸质、收集、电话、短信或其他方式，具体 方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会垄断东说念主按照下列第七条文矩门径详情和公 布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 大会垄断东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能垄断 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；如果基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 动作该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除本基金合同另有约定外， 谐和基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以独特决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证阐述，不然提交 适当会议文书中规定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适当会议文书规定的书面表决概念视为灵验表决，表决概念无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面概念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议脱手 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会垄断东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴荐 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规定，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致磋议内 容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则磋议基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若磋议 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日磋议基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日磋议基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日磋议基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）磋议基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    基金合同打消和拒绝的事由、门径   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 行，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连结的； 在履行相应信息走漏门径后，决定是否拒绝本基金合同；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券磋议业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组斡旋接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘任司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 论说出具法律概念书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对剩余基金财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产算帐论说经具有证券、期 货磋议业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐论说辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    争议处罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处罚的，应提交上海仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 法则进行仲裁，仲裁地点是上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有约 束力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续赤诚、勤劳、尽责 地履行基金合同规定的义务，诊疗基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。    基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书               二十一、基金托管契约的内容概要    基金托管契约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   注册本钱：东说念主民币 132，724，224 元   组织体式: 股份有限公司（非上市）   经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制和中国证监 会许可的其他业务。   存续期间： 延续经营   （二）基金托管东说念主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐 12 号   办公地址：上海市中山东一齐 12 号   主要负责东说念主：张为忠   成立时期： 1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准，公司主营业 务主要包括：罗致公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信旁观、研究、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；天下社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准经营的其他业务。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书   组织体式： 股份有限公司   注册本钱： 293.52 亿元东说念主民币   存续期间： 延续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径欺骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板、创业板突出他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债 券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适当中国证监 会磋议规定)。   本基金主要投资于固定收益类金融器具，包括国债、金融债、央行单子、公 司债、企业债、方位政府债、可谐和债券、可分离债券、短期融资券、中期单子、 中小企业私募债券、资产支柱证券、债券回购、银行进款（包括如期进款及契约 进款），以及法律法例或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融器具。本基 金可投资于一级商场新股申购、持有可谐和债券转股所得的股票、因所持股票所 派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可顺利从二级商场上买入股 票、存托凭证和权证。如法律法例或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金 管制东说念主在履行适当门径后，不错将其纳入本基金的投资范围。   基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍门径的，基金管制东说念主应按照基金 托管东说念主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用磋议时间系统，对基金 践诺投资是否适当基金合同对于证券取舍门径的约定进行监督，对存在疑义的事 项进行核查。   本基金不得投资于磋议法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投 资器具。 融资比例进行监督： 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）按法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于信用债券 的资产不低于基金资产的 60%；股票资产及存托凭证的投资比例共计不起先基金 资产的 20%；基金持有的全部权证的市值不起先基金资产净值的 3%；持有的现 金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可谐和债券、金融债（不含政 策性金融债）、资产支柱证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期单子等除 国债和央行单子之外的、非国度信用的债券类品种。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制：   a.本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于信用债 券的资产不低于基金资产的 60%；股票资产及存托凭证的投资比例共计不起先基 金资产的 20%；   b.保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券； 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   c.本基金持有一家上市公司的股票，其市值不起先基金资产净值的 10％；   d.本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不起先该证券的   e.本基金持有的全部权证，其市值不得起先基金资产净值的 3％；   f.本基金管制东说念主管制的全部基金持有的归并权证，不得起先该权证的   g.本基金在职何来回日买入权证的总金额，不得起先上一来回日基金资产净 值的 0.5％；   h.本基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支柱证券的比例，不得起先基金 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书 资产净值的 10％；   i.本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得起先基金资产净值的 20％；   j.本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得起先该资 产支柱证券边界的 10％；   k.本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归并原始权益东说念主的万般资产支柱证 券，不得起先其万般资产支柱证券共计边界的 10％；   l.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基 金持有资产支柱证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资门径，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   m.基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不起先本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不起先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   n.本基金插足天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得起先基金 资产净值的 40%；债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   o.本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得起先本基金资产净值的   p.本基金主动投资流动性受限资产的市值共计不得起先本基金基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管制东说念主之 外的因素以致基金投资比例不适当上述投资比例限制的，基金管制东说念主不得主动新 增流动性受限资产的投资；   q.本基金管制东说念主管制且由本基金托管东说念主托管的全部盛开式基金（包括盛开式 基金以及处于盛开期的如期盛开基金，统统按照关联指数的组成比例进行证券投 资的盛开式基金以及中国证监会招供的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发 行的可畅达股票，不得起先该上市公司可畅达股票的 15%；归并基金管制东说念主管制 且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不 得起先该上市公司可畅达股票的 30%；   r.本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手方 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   s.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票施行； 汇添富双利增强债券型证券投资基金                更新招募说明书   t.法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   《基金法》突出他关联法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，履行适 当门径后，基金不受上述限制或以变更后的规定为准。   （3）法例允许的基金投资比例调整期限   除上述第 b、l、p、r 条除外，由于证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金 边界变动、股权分置改造中支付对价等基金管制东说念主之外的原因导致的投资组合不 适当上述约定的比例，不在限制之内，但基金管制东说念主应在 10 个来回日内进行调 整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法例另有规定的从其规定。   （4）本基金不错按照国度的关联规定进行融资融券。   （5）磋议法律、法例或部门规章规定的其他比例限制。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当 基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效 之日起脱手。 资不容行径进行监督：   根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事可能使基金承担无尽处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、旁边证券来回价钱突出他不梗直的证券来回行径；   （7）其时灵验的法律法例、中国证监会及《基金合同》规定不容从事的其 他行径。   如法律法例或监管部门取消上述不容性规定，如适用本基金，则基金管制 东说念主在履行适当门径后可不受上述规定的限制。 参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管制东说念主参与银行间商场来回的来回敌手 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 资信风险控制措施进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券商场来回的来回敌手库，来回对 手库由银行间来回会员中财务现象较好、实力淳朴、信用等第高的来回敌手组成。 基金管制东说念主不错根据践诺情况的变化，实时对来回敌手库给以更新和调整，并通 知基金托管东说念主。基金托管东说念主据以对基金银行间债券商场来回的来回敌手是否适当 上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间商场来回的来回方式的控制按如下约定进行监督。   基金管制东说念主应按照审慎的风险控制原则，对银行间来回敌手的资信现象进行 评估，控制来回敌手的资信风险，详情与万般来回敌手所适用的来回结算方式， 在具体的来回中，应竭力图取对基金成心的来回方式。由于来回敌手资信风险引 起的损失，基金托管东说念主不承担补偿处事。   基金如投资银行进款，基金管制东说念主应根据法律法例的规定及基金合同的约 定，事前详情适当条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金 管制东说念主不错根据践诺情况的变化，实时对进款银行的名单给以更新和调整，并通 知基金托管东说念主。基金托管东说念主据以对基金投资银行进款的来回敌手是否适当上述名 单进行监督。   基金管制东说念主负责对进款银行的资信控制，并对投资银行进款的信用风险（包 括但不限于进款银行的信用等第、进款银行的支付智商等）进行评估。对于基金 投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金管制 东说念主负责补偿，之后有权要求磋议处事东说念主进行补偿。   基金管制东说念主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会磋议规定，明确基金 投资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险控制轨制，防护流动 性风险、法律风险和操作风险等万般风险。基金托管东说念主对基金管制东说念主是否遵命相 关轨制、流动性风险处置预案以及磋议投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的畅达受限证券与上文所述的流动性受限资产并不统斡旋 致，须为经中国证监会批准的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分等在 刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券，不包括由于发布要害音书或其他原因 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等畅达受限证券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   （2）基金管制东说念主投资非公开荒行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要处罚的基金投资 比例限制失调、基金流动性穷苦以及磋议损失的应酬处罚措施，以及关联极度情 况的处置。基金管制东说念主应在初度投资畅达受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公开荒行股票磋议流动性风险处置预案。   基金管制东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对磋议风险采纳 积极灵验的措施，在合理的时期内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金管制东说念主应保 证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证 券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何处事。如因基金管制东说念主原因导致本 基金出现损失以致基金托管东说念主承担连带补偿处事的，基金管制东说念主应补偿基金托管 东说念主由此遭受的损失。   （3）本基金投资非公开荒行股票，基金管制东说念主应至少于施行投资指示之前 两个处事日将关联贵寓书面提交基金托管东说念主，并保证向基金托管东说念主提供的关联资 料真确、准确、齐备。关联贵寓如有调整，基金管制东说念主应实时提供调整后的贵寓。 上述书面贵寓包括但不限于： 问题的文书》规定，对基金管制东说念主是否遵命法律法例进行监督，并审核基金管制 东说念主提供的关联书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有 权要求基金管制东说念主在投资畅达受限证券前就该风险的排斥或防护措施进行补充 书面说明，并保留巡逻基金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅达受限证券出具的 风险评估论说等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却施行关联指示。因 拒却施行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何处事，并有权论说 中国证监会。 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何处事。如果基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主容许担连带处事。 督，如发现极度情况，应实时以书面体式文书基金管制东说念主。基金管制东说念主应积极配 合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风 险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何处事。如因基金管制东说念主原因导致基金出 现损失以致基金托管东说念主承担连带补偿处事的，基金管制东说念主应补偿基金托管东说念主由此 遭受的损失。 期单子进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、万般基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入详情、基金收益分派、磋议信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金 事迹发扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作突出他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约关联规定时，应实时以书面体式文书基金管制东说念主限 期纠正，基金管制东说念主收到文书后应鄙人一个处事日实时查对，并以书面体式向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主补偿因其违背《基金合同》而 以致投资者遭受的损失。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管 契约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面辅导，必须在规定时期 内答复基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督论说 的，基金管制东说念主应积极配合提供磋议数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回门径也曾收效的指示违背法律、行政 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 法例和其他关联规定，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管制东说念主，由 此形成的损失由基金管制东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据来回门径也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管制东说念主，并论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要害非法行径，应立即论说中国证监会，同期 文书基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无梗直原理，拒却、遏制基金托管东说念主根据本契约规定欺骗监督权， 或采纳拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主冷落警戒仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全支柱基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管制东说念主狡计的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值、根据管制东说念主指示 办理算帐交收、磋议信息走漏和监督基金投资运作等行径。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未施行或无故蔓延施行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管契约突出他关联规定时，基金管制东说念主应及 时以书面体式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐发 并以书面体式向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应论说中国证监会。基金管制东说念主 有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要害非法行径，应立即论说中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交磋议资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在规定时期内答复基金管制 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直原理，拒却、遏制基金管制东说念主根据本契约规定欺骗监督权， 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 或采纳拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东说念主冷落警戒仍不改正的，基金管制东说念主应论说中国证监会。   基金财产的支柱   （一）基金财产支柱的原则 令，不得自交运用、刑事处事、分派基金的任何财产。托管东说念主分歧处于自身践诺控制 之外的账户及财产承担处事。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐备与沉寂。 东说念主负责与关联当事东说念主详情到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管制东说念主采纳措施进行催收。由此给 基金形成损失的，基金管制东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主 对此不承担处事。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管制 东说念主在具有托管阅历的交易银行开设的“汇添富基金管制有限公司基金认购专户”。 该账户由基金管制东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数适当《基金法》、                     《运作办法》等关联规定后，由基 金管制东说念主聘任具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资论说， 出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有 效。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管 东说念主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托 管东说念主收到灵验认购资金当日以书面体式阐发资产到账情况，并实时将资金到账凭 证传真给基金管制东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管制东说念主按 规定办理退款事宜。 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书   （三）基金的资金账户的开立和管制   基金托管东说念主按磋议规定在其营业机构开设资金账户，支柱基金的银行进款。 该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过 基金托管东说念主的资金账户进行。基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供开户所需贵寓 并提供其他协助。基金托管东说念主根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金账户的资 金划付。资金账户的开立和使用，限于欣慰开展本基金业务的需要。   除因本基金业务需要，基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立 其他任何银行账户；亦不得使用基金的银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管制应适当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、                              《现款管制暂 行条例》、     《东说念主民币利率管制规定》、                《利率管制暂行规定》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管制机构的其他规定。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限处事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户(结算备付金账户)，用于证券算帐。 基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限处事公司的一级法 东说念主算帐处事，基金管制东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按 照中国证券登记结算有限处事公司的规定和基金托管东说念主为履行独特结算参与东说念主 的义务所制定的业务法则施行。   基金证券账户的开立和使用，限于欣慰开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，管制和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主支柱证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限处事公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中 国证券登记结算有限处事公司的一级法东说念主算帐处事，基金管制东说念主应给以积极协 助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算 汇添富双利增强债券型证券投资基金             更新招募说明书 有限处事公司的规定和基金托管东说念主为履行独特结算参与东说念主的义务所制定的业务 法则施行。   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和管制及商场准入备案   《基金合同》收效后，基金管制东说念主负责以基金口头央求并取得插足天下银行 间同行拆借商场的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主根据中国东说念主民银 行、中央国债登记结算有限处事公司、银行间商场算帐所股份有限公司的关联规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限处事公司、银行间商场算帐所 股份有限公司开立债券托管和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券交 易的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和管制 法例的规定，经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金 开立。新账户按关联法则使用并管制。 办理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管制   基金投资银行如期进款，基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照证监会《对于货币 商场基金投资银行进款关联问题的文书》的规定，就本基金投资银行进款业务签 订书面契约。   基金投资银行如期进款应由基金管制东说念主与进款银行总行或其授权分行订立 总体伙同契约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东说念主应当与进款银行订立具体进款契约，明 确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管制等细 则。   为防护特殊情况下的流动性风险，如期进款契约中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期进款存续期间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建 立如期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真确、准确。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （八）基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支柱   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支柱库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限处事公司或中国证券登记结算有限 处事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代支柱库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺灵验控 制下的什物证券在基金托管东说念主支柱期间的损坏、灭失，由此产生的处事应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构践诺灵验控制或支柱的什物证 券、银行如期进款存单对应的财产不承担支柱处事。   （九）与基金财产关联的要害合同的支柱   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金关联的要害合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主支柱。除本契约另有规定外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金关联的要害合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个处事日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献支柱部门 15 年以上。    基金资产净值的狡计与复核   （一）基金资产净值的狡计、复核的时期和门径   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。万般基金份额净值是指 狡计日闭市后，该类基金资产净值除以该狡计日该类基金份额余额后的数值。各 类基金份额净值的狡计均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此 产生的过错计入基金财产。   基金管制东说念主应每处事日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、                                  《证 券投资基金司帐核算办法》突出他法律、法例的规定。用于基金信息走漏的基金 资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主复 核。基金管制东说念主应于每个处事日来回终端后狡计当日万般基金份额的基金份额净 值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对万般基金份额的基金份 额净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对各 类基金份额的基金份额净值给以公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主狡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 汇添富双利增强债券型证券投资基金              更新招募说明书 审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐处事方是基金管制东说念主， 就与本基金关联的司帐问题，如经磋议各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达 成一致的概念，按照基金管制东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。法律 法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近来回日的市 价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的要害事件的，可参考不异投资品种的现行市价及要害变化因 素，调整最近来回市价，详情公允价钱；   ②来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来回 的，且最近来回日后经济环境未发生要害变化，按最近来回日的收盘价估值。如 最近来回日后经济环境发生了要害变化的，可参考不异投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近来回市价，详情公允价钱；   ③来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经 济环境未发生要害变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了要害变化的，可 参考不异投资品种的现行市价及要害变化因素，调整最近来回市价，详情公允价 格；   ④来回所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值时间详情公允价值。交 易所上市的资产支柱证券，遴荐估值时间详情公允价值，在估值时间难以可靠计 汇添富双利增强债券型证券投资基金                 更新招募说明书 量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开荒行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值时间详情公允价值， 在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公开荒行有明确锁如期的股票，归并股票在来回所上市后，按来回所 上市的归并股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会关联规定详情公允价值。   （3）天下银行间债券商场来回的债券、资产支柱证券等固定收益品种，采 用估值时间详情公允价值。   （4）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来回的股票进行。   （6）中小企业私募债券遴荐商场参与者广泛认同，且被以往商场践诺来回 价钱考据具有可靠性的估值时间，详情中小企业私募债券的公允价值。中小企业 私募债券遴荐估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。法律法例 对中小企业私募债券估值有最新规定的，从其规定。   （7）磋议法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法例的规定或者未能充分诊疗基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   （三）估值差错处理 类基金份额净值时弊；某类基金份额净值出现时弊时，基金管制东说念主应当立即给以 纠正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的措施防护损失进一步扩大；时弊偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会 汇添富双利增强债券型证券投资基金               更新招募说明书 备案；时弊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告；当发 生净值狡计时弊时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成 损失的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主 追偿。 份额持有东说念主形成损失需要进行补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况 界定两边承担的处事，经阐发后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金司帐处事方由基金管制东说念主担任，与本基金关联的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金管制东说念主的建 议施行，若基金托管东说念主已冷落合理概念而基金管制东说念主未采纳的，由此给基金份额 持有东说念主和基金财产形成的顺利损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （2）若基金管制东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 而且基金托管东说念主未对狡计过程冷落疑义或要求基金管制东说念主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额持有东说念主顺利损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基 金支付补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金管制东说念主与基金托管 东说念主按顾问制费和托管费的比例各自承担相应的处事。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重 新狡计和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管制东说念主的狡计结果对外公布，若基金托管东说念主已冷落合理概念而基金管制东说念主 未采纳的，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的顺利损失，由基金管制东说念主负责赔 付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息时弊（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值狡计时弊而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损 失，由基金管制东说念主负责赔付。 估值时，所形成的过错不动作基金份额净值时弊处理。 于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、适当、合理 的措施进行查验，然则未能发现该时弊而形成的基金份额净值狡计时弊，基金管 汇添富双利增强债券型证券投资基金                   更新招募说明书 理东说念主、基金托管东说念主衔命补偿处事。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采纳必要的 措施缩小或排斥由此形成的影响。 以基金管制东说念主狡计结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；    基金份额持有东说念主名册的支柱   基金管制东说念主妥善支柱的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、                                  《基 金合同》拒绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主 的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和 支柱，基金管制东说念主应按照咫尺磋议法则分别支柱基金份额持有东说念主名册。支柱方式 不错遴荐电子或文档的体式。支柱期限为 15 年。    争议处罚方式   磋议各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，除经 友好协商不错处罚的，应提交上海仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行 仲裁，仲裁地点是上海市，仲裁裁决是终局性的并对磋议各方均有敛迹力，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，磋议各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，连续 赤诚、勤劳、尽责地履行《基金合同》和托管契约规定的义务，诊疗基金份额持 有东说念主的正当权益。 汇添富双利增强债券型证券投资基金            更新招募说明书   本契约受中国法律统率。    托管契约的遵循   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的规定有任何破损。基金托管契约的 变更应报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主结果、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主接管基 金资产；   （3）基金管制东说念主结果、照章被取销、收歇或有其他基金管制东说念主接管基 金管制权； 汇添富双利增强债券型证券投资基金                  更新招募说明书              二十二、对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金管制东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容 如下：   （一）基金份额持有东说念主注册登记服务   基金管制东说念主为基金份额持有东说念主提供注册登记服务。基金管制东说念主将配备安全、 完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、管制、托管与转托管；基金谐和和非来回过户；基金份额持有东说念主名册 的管制；权益分派时红利的登记派发；基金来回份额的算帐过户和基金来回资金 的交收等服务。   （二）基金份额持有东说念主来覆信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来回的阐发信息，或者通过基金管制东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主取舍对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管制东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 来回阐发、对账单服务等。基金管制东说念主可根据践诺业务需要，调整定制信息的条 件、方式和内容。   （三）客户服务中心电话服务   基金管制东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、来回情况、基金居品与服务等磋议信息。   客户服务中心在每一处事日提供不少于 12 小时的东说念主工研究服务。基金份额 持有东说念主可通过基金管制东说念主天下斡旋客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务研究、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   （四）网站服务 汇添富双利增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主网站（www.99fund.com）享受理会资 讯、信息走漏、账户信息、来覆信息、在线研究等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主网站“网上来回”办理开户、来回及查 询等业务。关联基金网上来回的契约文本请参见基金管制东说念主网站。   （五）投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管制 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和概念簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金管制东说念主和各销售机构分别管制。   基金管制东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回答。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                             更新招募说明书                      二十三、其他应走漏事项       以下信息走漏事项已通过中国证监会指定媒介进行公开走漏。 序号            公告事项                走漏方式       走漏日历        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        上交所，公司网站，深交   2023-12-19        料概要                     子走漏网站        汇添富基金管制股份有限公司对于提        上证报，公司网站，深交   2023-12-27        修改法律文献的公告               子走漏网站        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        公司网站，深交所，中国   2023-12-27                                网站        对于防护罪人分子冒用汇添富基金名        公司网站          2024-01-02        义进行罪人行径的伏击辅导        汇添富基金管制股份有限公司旗下部        公司网站，深交所，中国   2024-01-03        料概要                     网站        对于汇添富基金管制股份有限公司终        上证报，公司网站，中国   2024-01-17        关系的公告                   网站        汇添富双利增强债券型证券投资基金        上证报，公司网站，中国   2024-01-17                                网站        汇添富双利增强债券型证券投资基金 公司网站，中国证监会           2024-01-19        更新）        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网   2024-01-22                                基金电子走漏网站        汇添富双利增强债券型证券投资基金        上证报，公司网站，中国   2024-03-20                                网站        汇添富双利增强债券型证券投资基金 公司网站，中国证监会           2024-03-21        更新）        汇添富基金管制股份有限公司旗下基        上交所，上证报，公司网   2024-03-29                                基金电子走漏网站        汇添富基金管制股份有限公司对于提        上证报，公司网站，中国   2024-04-03        的公告                     网站 汇添富双利增强债券型证券投资基金                                更新招募说明书       基金司理变更公告                    证监会基金电子走漏                                   网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            公司网站，中国证监会    2024-04-08       新）       汇添富基金管制股份有限公司对于汇            上交所，上证报，公司网   2024-04-16       告                           基金电子走漏网站       汇添富基金管制股份有限公司旗下基            上交所，上证报，公司网   2024-04-22                                   基金电子走漏网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            上证报，公司网站，中国   2024-05-09                                   网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金 公司网站，中国证监会               2024-05-10       更新）       对于汇添富基金管制股份有限公司终            上证报，公司网站，中国   2024-06-13       伙同关系的公告                     网站       汇添富基金管制股份有限公司旗下部            上交所，公司网站，深交   2024-06-21                                   子走漏网站       汇添富基金管制股份有限公司对于汇            上证报，公司网站，中国   2024-07-02       设基金份额并修改法律文献的公告             网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            上证报，公司网站，中国   2024-07-02       和如期定额投资业务公告                 网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            公司网站，中国证监会    2024-07-02       基金合同                        基金电子走漏网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            公司网站，中国证监会    2024-07-02       托管契约                        基金电子走漏网站       汇添富双利增强债券型证券投资基金            公司网站，中国证监会    2024-07-03       新）       汇添富基金管制股份有限公司旗下基            上交所，上证报，公司网   2024-07-19                                   基金电子走漏网站       对于汇添富基金管制股份有限公司终            上证报，公司网站，中国   2024-08-15       公司伙同关系的公告                   网站       汇添富基金管制股份有限公司旗下基            上交所，上证报，公司网   2024-08-30       金 2024 年中期论说                站，深交所，中国证监会 汇添富双利增强债券型证券投资基金                         更新招募说明书                            基金电子走漏网站       汇添富基金管制股份有限公司旗下基     上交所，上证报，公司网   2024-10-25                            基金电子走漏网站       对于汇添富基金管制股份有限公司终     上证报，公司网站，中国   2024-11-20       的公告                  网站 汇添富双利增强债券型证券投资基金                   更新招募说明书             二十四、招募说明书的存放及查阅方式   本基金招募说明书存放于基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构处，投资 者可在营业时期免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招 募说明书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献突出复印件，基金管制东说念主 和基金托管东说念主保证与所公告文本的内容统斡旋致。   投资者还不错顺利登录基金管制东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富双利增强债券型证券投资基金                       更新招募说明书                    二十五、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公时局，在办公时期可供 免费查阅。                               汇添富基金管制股份有限公司